Уральский банк реконструкции и развития

Система "Интернет-Банк Pro"

Инструкция пользователя ЦФК-Онлайн

Работа с ЦФК

Работа с ЦФК аналогична работе с АРМ Internet-Банкинг для корпоративных клиентов. Ниже рассмотрены только отличительные особенности работы с ЦФК.

В случае появления предупреждения:
На вашем компьютере не установлено ни одно из сертифицированных криптосредств...
Необходимо установить криптобиблиотеку (см.раздел Требования к клиентскому месту).

Настройка.

Окно настроек ЦФК содержит две закладки: "Основные" и "Обмен данными"
Закладка "Основные" содержит следующие разделы:

  • Ключи клиентов - т.к. ключи ЭП для ЦФК хранятся только в USB-токене "iBank 2 Key", то путь к каталогу с ключами указывать не нужно!!!
  • Фильтры - настройка количества дней, за которые отображаются исполненные документы.
  • Расписание задач - настройка частоты проверки банковских входящих писем.
  • Печать документов - настройка печати штампа банка, служебной информации, информации о владельце ключа ЭП и клиентского комментария.

Закладка "Обмен данными" содержит следующие разделы:

  • Импорт данных - настройка пути к каталогу импорта и способов импорта в форматах:
    - 1С (Добавлять или Синхронизировать).
    - iBank 2.
    - Автоопределение (Добавлять (1С) или Синхронизировать (1С)).
  • Экспорт выписок - настройка формата и пути к каталогу экспорта выписок.
  • Экспорт оборотно-сальдовой ведомости - настройка пути к файлу экспорта.
  • Экспорт остатков по счетам - настройка пути к файлу экспорта.

Работа с документами

При создании документа открывается окно "Список клиентов". В этом окне необходимо выбрать подчиненную организацию, от имени которого будет создаваться и подписываться документ. После этого открывается окно "Редактор документов", в котором в полях с реквизитами плательщика указаны данные выбранной подчиненной организации.

При подписи документ подписывается при помощи ключа ЭП подчиненной организации, от имени которой создавался документ. При наличии у организации нескольких ключей ЭП документ будет подписан каждым из этих ключей.

Работа с выписками

Выберите организацию, по счету которой необходимо получить выписку. Для этого щелкните по ссылке Клиент и в открывшемся окне выберите требуемую организацию. Щелкните по ссылке Банк и в открывшемся окне "Выбор банка" выберите банк, по счету в котором необходимо получить выписку. Для выбора счета щелкните по ссылке Счет и в открывшемся окне "Выбор счета" ` выберите номер счета, выписку по которому необходимо получить.
Использование фильтра позволяет получить выписку, в которой будут отображены только операции, соответствующие заданным с помощью фильтра параметрам. Для появления полей фильтра нажмите кнопку Фильтр в стандартной форме выписки.

Текущие остатки

Отчет "Текущие остатки" содержит информацию об остатках на счетах подчиненных организаций. По каждой организации в зависимости от количества ее счетов выводится соответствующее количество записей отчета.
Для получения отчета можно выбрать валюту счетов с помощью списка поля в валюте. При выборе конкретной валюты выдается суммарный остаток по всем счетам в данной валюте; если выбран пункт "Все" (отчет по всем счетам во всех валютах), то остаток не указывается.
Отчет "Текущие остатки" содержит следующую информацию:

  • Клиент - наименование подчиненной организации.
  • Банк - БИК банка, в котором открыт счет организации.
  • Счет - номер счета организации.
  • Валюта - валюта счета.
  • Остаток - остаток на счете.
  • Дата последней операции - дата последней операции по счету.

Текущие остатки можно выгружать в формате "CSV" в текстовый файл. Для этого воспользуйтесь кнопкой "Экспорт" документов панели инструментов.

Оборотно-сальдовая ведомость

Для получения оборотно-сальдовой ведомости задайте период, за который будет получена информация, в полях "с" и "по" в формате "ДД.ММ.ГГГГ". Затем выберите валюту счетов, по которым необходимо получить отчет, и нажмите кнопку "Сформировать".
В рабочем окне будут показаны суммарные обороты по каждому из счетов каждой из подчиненных организаций за указанный период. При выборе конкретной валюты внизу будут отображены суммарные обороты по всем счетам всех подчиненных организаций за данный период, если была выбрана валюта "Все" (отчет по всем счетам во всех валютах), то суммарные обороты по всем подчиненным организациям показаны не будут.

При выборе в списке оборотов строки и двойном щелчке по ней левой кнопкой мыши в рабочем окне происходит переход на раздел Выписки; сведения об организации, банке, номере счета и периоде получения выписки автоматически подставляются из выбранной строки оборотов.
Оборотно-сальдовую ведомость можно выгружать в формате "CSV" в текстовый файл. Для этого воспользуйтесь кнопкой "Экспорт документов" панели инструментов. Из раздела "Оборотно-сальдовая ведомость" можно экспортировать выписки по всем счетам подчиненных организаций в выбранной валюте. Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню "Экспорт выписок". При этом выписки по каждому счету экспортируются в отдельный файл. В указанное в настройках название файла непосредственно перед расширением добавляются последние 5 цифр номера счета.

Импорт документов

"ЦФК" поддерживает импорт платежных поручений в формате 1С. Для каждого импортируемого платежного поручения устанавливается его принадлежность клиенту по полю документа ИНН Плательщика. Поэтому для корректного импорта документов в ЦФК данное поле должно быть заполнено у всех документов.
Для каждого импортируемого документа устанавливается его принадлежность клиенту сначала по полю ИНН клиента. Если ИНН клиента отсутствует, осуществляется поиск по счету клиента в указанном банке. Если счет не найден или импортируемый документ не предусматривает указания счета, поиск осуществляется по наименованию клиента.


Для начала работы нажмите на ссылку "Вход в систему"


В начало страницы